ВОПРОС ТРЕНДОВ: САМЫЕ ТРЕНДОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ

Рынок форекс является прибыльным как для начинающих, так и для опытных трейдеров из-за высокой ликвидности, различных торговых возможностей и потенциала заработка, который может быть успешно реализован с помощью правильно выбранной валютной пары. Тогда первый вопрос, который должен задать себе трейдер, - это какими парами торговать и как прогнозировать тенденции, чтобы получать от них прибыль. В этой статье мы рассмотрим трендовый потенциал валютных пар, как выбрать лучшие пары на форекс и выявить краткосрочные и долгосрочные тенденции.

Определение тенденций и выбор лучших валютных пар для торговли на рынке Форекс

Общепризнанным фактом является то, что валютные пары форекс (валюты для торговли друг против друга) действительно имеют сильные тенденции, формирующиеся в течение длительных периодов времени по сравнению с фондовым рынком. Это происходит потому, что валюты представляют целые государства или даже союзы нескольких стран (например, евро еврозоны). Экономика государств развивается годами (даже десятилетиями), и их валюты послушно отражают это развитие (или упадок, если уж на то пошло). Макроэкономика является ключевым фактором, определяющим тенденцию.

Акции представляют отдельные компании, которые конкурируют друг с другом в рамках одной национальной экономики или на мировых рынках. Их успех зависит от менеджмента, инноваций, финансового успеха и многого другого. Таким образом, одна компания в отрасли может потерпеть неудачу или с треском отстать, в то время как другая или другие будут очень успешными. Итак, чтобы получить представление о потенциале акций, нужно изучать микроэкономику этой конкретной компании от квартала к кварталу, от одного финансового отчета к другому.

Практические рекомендации по выбору трендовых пар

Теперь, как раскрыть эти многообещающие тенденции валютных пар для торговли и совершить дальнюю поездку? Одна из идей состоит в том, чтобы следить за разнообразными экономическими новостями о странах-источниках валютной пары, но это задача целого аналитического отдела, а не отдельного трейдера.

Другие традиционные рекомендации по выбору трендовых пар включают следование параметрам ликвидности и спреда. Тем не менее, рынок форекс изобилует ликвидностью, и многие трендовые пары являются высоколиквидными. Самая известная пара EUR/USD является самой ликвидной в мире. Другие пары, за исключением очень экзотических, не сильно отстают. Итак, ликвидность - не лучший ключ к выбору. Спреды на рынке форекс также разумны из-за ликвидности и объемов сделок.

Наиболее жизнеспособным решением является изучение тенденций движения цены и выбор пар, которые демонстрируют самые сильные и прибыльные тенденции. Это звучит как замкнутое объяснение, но вот ключевой секрет: долгосрочные тенденции можно определить с помощью технического анализа, и инструменты для этого анализа предоставляются на каждой платформе форекс.

Если вы знаете основные валютные пары, пары товарных блоков и некоторые пары, которые широко популярны и ликвидны, вы можете проанализировать их поведение за различные промежутки времени и выбрать лучшие валютные пары для торговли, которые соответствуют вашему видению и ожиданиям.

Основные валютные пары: что это такое?

Некоторые пары могут показаться очевидными, но некоторые могут вас удивить. К основным (наиболее ликвидным и торгуемым) валютным парам относятся:

• EUR/USD (евро / доллар США)
• GBP/USD (британский фунт / доллар США)
• USD/JPY (доллар США / японская иена)
• USD/CHF (доллар США / швейцарский франк)

Популярность пары EUR/USD легко объяснима. Она представляет две выдающиеся мировые державы, две огромные экономики в глобальном масштабе, а также высокий уровень инноваций и технологического совершенства, лежащий в основе этих экономик.

EUR/USD действительно является крупнейшей мажорной парой в мире, наиболее ликвидным финансовым инструментом по всему миру. Объемы торгов составляют 1 триллион долларов условной стоимости в день, торги проводятся 24 часа в сутки 5 дней в неделю, от торговых сессий в Токио до Лондона и Нью-Йорка.

Япония технологически развита, но ее большое влияние на финансовых рынках также играет свою роль. Здесь находится Токийская валютная биржа, один из столпов мирового рынка форекс, и этот факт не может не оказать позитивного влияния на японскую иену.

Великобритания с ее фунтом стерлингов кажется неуместной, поскольку ее экономический потенциал может быть затмеваем Индией (2,65 трлн долларов ВВП) или близок к Бразилии (2,05 трлн долларов ВВП).). Однако финансовая традиция позволяет Великобритании одержать верх. Великобритания была первой страной, создавшей и развившей сложные рынки капитала наряду с фондовыми биржами, а американские биржи были смоделированы по образцу британских. Лондон по-прежнему остается центром глобальных валютных операций (в отличие от ведущих американских фондовых бирж, таких как NASDAQ и NYSE). Сочетание этих фактов, а также особое финансовое положение Великобритании в еврозоне до выхода из нее обеспечили фунту стерлингов место среди основных валютных пар.

Швейцарский франк занимает свое место среди основных пар благодаря безупречной швейцарской финансовой системе и скрупулезности, которые делают его воплощением лучших финансовых практик. Швейцарский франк известен как “жидкое золото”, потому что когда-то он поддерживался золотом примерно на 40% от его стоимости. Даже сегодня этот франк считается хорошим выбором для защиты ваших инвестиций от финансовых потрясений, больших и малых.

Если основные валюты представляют наиболее влиятельные и емкие экономики, может возникнуть логичный вопрос о китайском юане, поскольку он представляет одну из ведущих экономических держав мира. Однако юань (иногда называемый юанем взаимозаменяемо) находится под жестким контролем централизованной финансовой системы Китая, и его цена не является свободно плавающей. Более того, юань не торгуется свободно на рынках форекс, и лишь очень немногие платформы предлагают такие валютные пары для торговли (с очень большим кредитным плечом и уровнем риска). Наконец, инвесторы не могут покупать юани напрямую и держать их; скорее, они могут либо приобрести его инвестиционный эквивалент в долларах США, который будет номинирован в юанях, покупать ETF, основанные на юанях, или заключать сделки с фьючерсами. Это не та идея, которая стоит за торговлей на рынке Форекс, поэтому юань по-прежнему недоступен для большинства мелких и средних трейдеров.

Валюты товарных блоков и что они представляют

Когда мы перейдем к перечислению конкретных валют, которые находятся в тренде сегодня, вы увидите, что некоторые валюты не соответствуют крупным экономикам. Скорее, они обозначают уникальные товары или ресурсы, которые поставляет их экономика. Таким образом, на тенденции для этих валютных пар будут влиять цены на конкретный товар (или товары), а также спрос и предложение на мировых рынках.

Этими парами являются AUD / USD (австралийский доллар / доллар США), NZD / USD (новозеландский доллар / доллар США) и USD / CAD (доллар США / канадский доллар).

Австралия является известным экспортером драгоценных металлов, и в частности золота. Когда мировые цены на золото в долларах США росли два года подряд, AUD также демонстрировал очень сильный восходящий тренд.

Новая Зеландия экспортирует широкий спектр товаров - от молочных продуктов, мяса и шерсти до древесины и металлов. Когда цены на один или несколько товаров повышаются в среднесрочной перспективе, новозеландский доллар также растет. Однако на ее экономику оказывает влияние импорт нефти, который отражается на стоимости бензина и влияет на другие отрасли промышленности. Следовательно, курсы NZD/USD - это система сдержек и противовесов.

Канада является крупным экспортером сырой нефти, а США являются одним из ее крупнейших клиентов. USD и CAD находятся в обратном соотношении, поэтому, когда CAD укрепляется, пара следует нисходящему тренду.

Долгосрочные тенденции: важное понимание, которое невозможно переоценить

Поскольку на форекс лучшие валютные пары для торговли ведут себя по-разному и зависят от колебаний их цен от разных факторов, самый надежный способ определить тренд - применить технический анализ. Для большинства случаев лучше всего подходит трехстрочный индикатор simple moving average. Каждая строка представляет собой среднее значение различных временных интервалов, обычно краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Одна строка может содержать средние значения за 1 неделю, вторая - средние значения за 20 дней, а последняя работает со значениями за 65 дней. Если все три линии идут в одном направлении (вверх или вниз), тренд сильный, и пара находится в тренде.

На изображении выше виден долгосрочный тренд по паре EUR / USD, но он неровный, и в среднесрочной или краткосрочной перспективе он может выглядеть совершенно иначе. Долгосрочный тренд является бычьим, а краткосрочный - медвежьим. Однако после каждой коррекции цена отскакивает назад и достигает нового максимума.

Если все три линии [простой скользящей средней] идут в одном направлении (вверх или вниз), тренд сильный, и пара находится в тренде.

Для удобства вы можете выбрать разные значения для своего трехстрочного среднего, но ключевым моментом является взаимодействие краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ценовых тенденций, показанных скользящим средним. Он подскажет вам наиболее и наименее трендовые валютные пары.

Теперь давайте рассмотрим EUR / USD еще более широко. С марта 2018 года цена колеблется между одними и теми же значениями поддержки и сопротивления в долгосрочном тренде, оставаясь, таким образом, относительно нейтральной. Он пока не формирует сильного восходящего или нисходящего тренда, начиная свое ралли около 1.150, достигнув примерно 1.230 и откатываясь примерно к 1.150 два раза подряд. Каждый переход от уровня поддержки к уровню сопротивления и обратно занимает около года или больше, создавая таким образом собственные более мелкие тренды.

В среднесрочной и краткосрочной перспективе колебания уровней поддержки и сопротивления, показанные на изображении ниже, предоставляют ценные возможности для получения прибыли. Вот почему важно улавливать долгосрочные тенденции (охватывающие год и более), а также применять технический анализ 3 скользящих средних для определения краткосрочных и среднесрочных тенденций, которые могут отличаться от общей картины.

Топ-10 самых трендовых валютных пар

Теперь самое интересное: валюты, которые сейчас демонстрируют сильные тенденции и могут быть проданы соответствующим образом. Безусловно, каждый опытный форекс-трейдер назовет свои лучшие пары для торговли на рынке Форекс и (вероятно) поделится советами по выбору правильной пары в нужное время.

Тем не менее, для вашего удобства в этот конкретный список включены основные пары, пары товарных блоков и некоторые экзотические валюты, чтобы представить все это в более широком свете.

Первые три пары, принадлежат к разным валютным категориям, но в приведенной таблице они показывают, что формируется сильный тренд. Как это видно без диаграммы? Для каждого усредненного интервала, от краткосрочного (2 недели) до среднесрочного и долгосрочного (1 год), направление тренда одно и то же: оно идет вниз, цена снижается. Таким образом, на графике все четыре линии скользящей средней будут двигаться в одном направлении.