Коллекция полезных советов для трейдинга
Цель этой статьи – обеспечить трейдеров рядом полезных советов, на которые бы они могли опираться в ходе повседневной работы. Речь идет не только об уроках, извлеченных из собственного опыта, а еще и о хороших нормах правил по управлению капиталом (Money Management) и аспектах по психологии трейдинга.
Список будет постоянно обновляться, поэтому рекомендуется периодически его перечитывать.
Практические советы
1. Хорошо подготовьтесь и обучайтесь трейдингу на демо-счетах. Несмотря на то, что это сильно отличается от реального счета (из-за утраты большой части эмоционального компонента), необходимо попрактиковаться в течение нескольких месяцев.
2. Следует изучать рынки во время их закрытия.
3. Первый час каждого дня на фондовом рынке – это то время, где весьма вероятен ложный прорыв.
4. Следует выполнить калибровку рисков с величинами.
5. Биржа не является азартной игрой, не следует на ней играть.
6. “Trend is your friend”– «Тенденция – ваш друг». Не идите против рынка.
7. Сокращайте тотчас потери. Позволяйте доходам расти.
8. Если вы только начинаете, то лучше избегать слишком коротких временных интервалов.
Психологические советы
9. В центре трейдинга всегда должна быть личность: trading in relax.
10. В торговле эмоции являются врагами.
11. Трейдер самый опасный враг трейдера.
12. Терпение есть добродетель: нужно уметь ждать.
13. Учиться на ошибках и принимать потери.
14. Избегать овертрейдинга. Не обязательно зарабатывать много, настоящий секрет заключается в том, чтобы продержаться как можно дольше пусть даже с не такими большими доходами.
Советы по правилам управления капиталом
15. Всегда инвестировать только те деньги, которые вы можете себе позволить потерять (если, например, на вашем счету лежат 100.000€, то неплохо инвестировать только около 10-20%).
16. Всегда поддерживать портфель, состоящий по меньшей мере из 7 вплоть до максимум 12-15 инструментов.
17. Диверсифицируйте, диверсифицируйте и еще раз диверсифицируйте.
18. Никогда не инвестируйте более 15% от ваших капиталов в одну сделку.
19. Сбалансированный портфель, как правило, состоит на 50% из облигаций, на 30% из ETF и на 20% из акций. Процент может варьироваться в зависимости от неприятия риска оператора.
20. Всегда оставляйте от 5 до 10% вашего капитала в ликвидной форме.
21. Используйте всегда Стоп Лосс (Трейлинг или нет) и Тейк Профит.
22. Хорошей практикой является установка Тейк Профит на расстоянии, в три раза превышающем отношение цены входа к той, где установлен Стоп Лосс.
Рабочие советы
23. Достаточно дисциплинированно выполнять всего одну технику для успеха в торговле.
24. Идеальные условия для трейдера – это глубокие знания минимум трех или четырех торговых техник использования инструментов на рынках с разными временными горизонтами (опять диверсификация).
25. Всегда отслеживать линии тренда.
26. Близкие линии тренда имеют большую ценность, чем далекие (кроме тех случаев, когда это исторические линии тренда или же много раз протестированные и подтвердившиеся с течением лет).
27. Всегда начинайте с внешних линий тренда.
28. Для медвежьих трендов линии тренда располагаются над ценой (чтобы подчеркнуть обратное направление в случае обрыва), для бычьих трендов – под ценой.
29. В медвежьих трендах короткие транзакции должны иметь приоритет (аналогичные соображения при бычьих трендах).
30. Если рынку потребовалось много времени, чтобы сломать линии поддержки или сопротивления, то это значит, что в дальнейшем цена получит большой скачок.
31. Параллелизм: на графике одного инструмента один и тот же наклон встречается много раз.
32. Всегда следовать линиям (удлинять линии тренда в долгосрочном периоде).
33. Coming soon…
34. Никогда не забывайте об этих правилах!
