Что такое позиционная торговля?

Позиционная торговля относится к трейдеру, удерживающему позицию открытой в течение длительного периода времени. В некотором смысле позиционная торговля похожа на инвестирование и имеет больший временной горизонт, чем свинг-трейдинг.

Более простой способ объяснить, что такое позиционная торговля, - подумать о торговле на больших таймфреймах, таких как недельные, месячные или даже годовые графики. Трейдеры, использующие такие стратегии, совершают очень мало сделок в год на одном и том же рынке.

Позиционная торговля похожа на инвестирование и имеет больший временной горизонт

Для тех, кто задается вопросом, для чего полезна стратегия позиционирования, если она приводит к ограниченному числу сделок, ответ приходит от торгуемых рынков. Если трейдер отслеживает несколько рынков, количество сделок растет, и у трейдера есть масса возможностей воспользоваться ими.

Зачем использовать позиционную торговую стратегию?

Одна из основных причин использования таких стратегий связана с ограниченным временем, доступным для торговли. Большинство розничных трейдеров работают поденно, а в свободное время торгуют как хобби. И я не исключение.

Одна из основных причин использования позиционной торговли заключается в том, что этим можно заниматься как хобби, не тратя много времени.

Позиционная торговля требует минимального времени для интерпретации рынка, а технический или фундаментальный анализ можно провести даже в выходные. Более того, из-за задействованных более крупных таймфреймов различные стратегии позиционирования могут работать на нескольких таймфреймах. Кроме того, позиционная торговля также работает при использовании отложенных ордеров, поэтому трейдеру не нужно постоянно следить за рынками.

Основными причинами использования позиционной торговли являются:

1. У вас есть свободное время для других дел.
2. Избегает ежедневного шума на финансовых рынках
3. Но это требует терпения и ограниченных ресурсов на момент инвестирования.

Как рассчитать правильный размер позиции для сделки

Все начинается с размера торгового счета. Кроме того, все трейдеры знают, что любая сделка, независимо от стратегии, нуждается в стоп-лоссе и тейк-профите. Точно так же стратегия позиционной торговли требует комплексного плана управления капиталом. Таким образом, позиционная торговля означает, что трейдер должен преобразовать количество пунктов в желаемый риск для каждой сделки.

Пример позиционной торговли на рынке Форекс по паре EURUSD

Вот пример стратегии позиционирования на паре EURUSD. Его цель - показать, как рассчитать размер позиции на большом таймфрейме, не переторговывая и не оказывая негативного влияния на торговый счет. По сути, это показывает, как эффективно торговать в позиции.

Пара EURUSD недавно отскочила примерно от той же области. Поскольку это месячный таймфрейм, “в последнее время” означает, что в последние годы пара нашла дно. На своем пути вверх он сформировал разворотную модель – двойное дно.

Такой паттерн имеет размеренное движение, которое завершает букву W. Чтобы торговать им, трейдер должен определить:

• Насколько сильно рисковать
• Стоп-лосс
• Тейк-профит
• Объем торговли

Различные стратегии позиционирования требуют одних и тех же элементов для правильного управления капиталом. Кроме того, трейдеру необходимо:

• Свободная маржа
• Собственный капитал на торговом счете

Виды позиционной торговли

Валютный рынок - идеальный рынок для понимания того, что такое открытая позиция в торговле. На этом рынке трейдер может использовать любой тип направленной торговли – длинную, короткую или обе одновременно. 

Стратегия длинного позиционирования в трейдинге

Пример, показанный ранее на графике EURUSD, представляет собой стратегию длинного позиционирования. Трейдер открывает длинные позиции по валютной паре, когда считается, что пара будет двигаться вверх.

В этом случае пара EURUSD отскочила от двойного дна, и ожидается, что она достигнет взвешенного движения. Таким образом, трейдер ожидает, что евро укрепится по отношению к доллару США, поэтому пара EURUSD должна вырасти.

Стратегия короткого позиционирования в трейдинге

Другой способ использования позиционной торговли - открывать короткие позиции по рынку, когда ожидается его снижение. Открывать короткие позиции означает продавать валюту, которая, как считается, снижается, и покупать валюту, которая, как считается, дорожает.

AUDUSD показывает пример того, как открывать короткие позиции, используя позиционные торговые индикаторы. Однако это 4-часовой таймфрейм, поэтому сделка не занимает так много времени, чтобы ее можно было интерпретировать как позиционную торговлю.

Но при торговле на валютном рынке брокер часто разрешает нам открывать как короткие, так и длинные позиции. Следовательно, длинная позиционная сделка на месячном графике может быть временно хеджирована короткой позиционной сделкой на более низких таймфреймах, чтобы воспользоваться всеми движениями рынка. Это можно сделать, используя те же или другие позиционные торговые индикаторы. Кроме того, это лучший способ объяснить, что такое длинная и короткая позиция в торговле.

Один из способов использования позиционной торговли - открывать короткие позиции по рынку, когда ожидается его снижение. Это означает продажу валюты, которая, как считается, снижается, и покупку валюты, которая, как считается, дорожает.

Плюсы позиционной торговой стратегии Форекс

• Хорошо работает с отложенными ордерами
• Требует меньше времени, чем свинг-трейдинг или скальпинг
• У трейдера есть свободное время, чтобы следовать своим другим увлечениям или делать что-то еще в течение торговой недели
• Избегает ежедневного шума на финансовых рынках
• Работает с фундаментальным анализом

Минусы позиционной торговли

• Для достижения тейк-профита сделке требуется время
• Терпение - самый важный атрибут
• Ресурсы оставались заблокированными в сделках, которые занимают несколько месяцев или более, пока не будут получены результаты
• Более высокие затраты из-за отрицательных свопов, когда разница в процентных ставках не в пользу трейдера

Советы и рекомендации по позиционной торговле

Позиционная торговля работает на всех рынках. Независимо от того, чем вы торгуете (например, валютами, индексами, контрактами на разницу цен, товарами), принципы позиционной торговли остаются неизменными.

Чтобы извлечь из этого максимальную пользу, рекомендуется объединить технический анализ с фундаментальным. Например, пара EURUSD отскочила от того же уровня, создав возможное двойное дно. Это технический анализ.

Если есть фундаментальная причина, по которой евро может укрепиться по отношению к доллару США, это еще один плюс для длинной торговли. Например, Европейский союз только что объявил в июле, что Европейская комиссия впервые выпустит совместные облигации с общим долгом. Это рассматривается как важный шаг на пути к европейской интеграции и плюс для любой технической установки для перехода на евро.

Еще одна вещь, которую нужно рассмотреть, это уровни стоп-лосса и тейк-профита. В идеале трейдер должен позволить рынку достичь того или иного. Для расчета входа и выхода некоторые используют представленный здесь калькулятор размера позиции или какую-либо форму калькулятора Ганна для позиционной торговли. Из начального уровня выводятся уровни Ганна для позиционной торговли.

Как извлечь максимальную выгоду из стратегии позиционирования

Лучший способ извлечь максимальную выгоду из позиционной торговли - это использовать отложенные ордера. В идеале трейдеры используют время выходных, когда рынки закрыты, для поиска торговых настроек на более крупных таймфреймах.

Их легко определить и интерпретировать, потому что они не меняются в одночасье. Например, ищите классические разворотные модели (например, голова и плечи, клинья, двойные и тройные вершины и основания) или японские разворотные модели (например, утренние и вечерние звезды, бычьи и медвежьи поглощения, свечи Доджи, пробивающие модели, молотки или падающие звезды и т. Д.). Затем поместите отложенные приказы на вход в рынок из наиболее выгодного места. Наконец, используйте правильные соотношения риска и прибыли.

Соотношение риска и прибыли, подходящее для торговли на любом рынке, должно превышать 1: 2. Фактически это означает, что на каждый рискованный доллар трейдер получает два.

Трейдеры используют время выходных, когда рынки закрыты, для поиска торговых настроек на более крупных таймфреймах.

Заключительные слова

Трейдеры, работающие на рынке криптовалют, являются прекрасным примером позиционной торговли. Называемые ходлерами, трейдеры, занимающиеся позиционной торговлей криптовалютой, придерживаются своих сделок в качестве инвестиций. Таким образом, позиционная торговля криптовалютами просто означает покупку и удержание – отсюда и название hodler.

Тем не менее, это крайняя версия того, что такое позиции в торговле. Чтобы узнать лучшие советы по позиционной торговле, нужно погрузиться в рынок, сосредоточиться на управлении капиталом, открывать длинные и короткие позиции и соблюдать строгие соотношения риска и прибыли. Кроме того, используйте отложенные ордера как можно чаще, чтобы получить наилучшие возможные входы в сделку.