Дейтрейдинг для начинающих

Внутридневные торговые стратегии еще называют «интрадей». Они предусматривают открытие и закрытие сделок внутри дня. Для анализа рынка Форекс используются таймфреймы от М30 до Н4, хотя наиболее часто встречающийся таймфрейм — Н1. Никто не запрещает использовать и другие интервалы, но правило одно: сделка открывается и закрывается в течение одного дня, чтобы избежать расходов на своп.

Что такое дейтрейдинг?

Внутридневная торговля на Форекс — это вид трейдинга, при котором сделка держится открытой не более 24 часов — без переноса на следующий день. А значит — без расходов на своп. Для анализа может использоваться любой таймфрейм, но наиболее часто встречающиеся временные интервалы — Н1 и Н4. В отличие от скальпинга, сделки открыты по нескольку часов — это позволяет без эмоций и спешки оценить ситуацию нескольких рынков и в то же время не «перемудрить». Здесь не требуется большой депозит, если избегать моментов локальной волатильности.

Дневные стратегии — любимый тип трейдинга начинающих трейдеров. Здесь нет ограничений со стороны брокера, который часто предъявляет претензии к скальпингу. Частично сглажен ценовой шум (нет локальных хаотичных двусторонних движений), видны волновые закономерности. И самое главное — здесь не нужно принимать поспешные решения, но в то же время и не нужно долго ждать результат.

Внутридневная торговля является спекулятивной, потому в большинстве случаев финансовым инструментом выступают валютные пары. CFD на акции и товарно-сырьевые активы больше подходят для долгосрочных стратегий с удержанием сделки в рынке от 3-5 дней. Зато идеальным инструментом для внутридневной торговли являются криптовалюты: скальпинг с ними не выгоден из-за большой маржи, «долгосрок» — неоправданные риски. А волатильность 3-5-10% в день вполне способна порадовать дальновидных трейдеров.

Есть несколько негласных правил дневного трейдинга. Первое из них касается моментов открытия и закрытия сделок по отношению к выходным. Первые два часа европейской торговой сессии в понедельник пропускаем. После выходных рынок Форекс может открываться с гэпом (ценовой разрыв), трейдеры только входят в курс дела и намечают недельные планы. Первые часы понедельника наименее предсказуемы, уже потом финансовый рынок входит в привычный ритм. Аналогичный тезис и по отношению к пятнице. Перед выходными в последние часы происходит массовое закрытие сделок во избежание свопа и фундаментальных рисков.

Второе правило — учитываем волатильность инструмента в ту или иную сессию. При таймфрейме Н4 открытая сделка с большой вероятностью зацепит и вторую сессию, где объемы торгов могут быть совсем иными. В «Азию» обращаем внимание на JPY, в «Европу» — на европейские валюты.

Как работает дейтрейдинг?

Пример прогноза в дневной торговле по валютной паре EUR/USD:

1. Анализируем таймфрейм D1:

На дневном таймфрейме цена остановилась на уровне сопротивления «2». Возможно дальнейшее движение к уровням «3» и «4». Но уровень «4» цена достигала последний раз осенью 2020 года, тогда как уровень «3» цена тестировала 31 марта 2021 года. Наиболее вероятным кажется дальнейшее движение цены к уровню «3» и разворот в сторону уровня «1». Но вполне вероятен и отскок вверх от уровня «2».

2. Переходим на таймфрейм Н1 (этап дневной торговли):

Здесь видно, что цена 6 августа, в пятницу, резко ушла вниз, достигнув уровня поддержки, и несколькими небольшими свечами перед выходными ушла вверх. На рынках обычно наступает затишье перед выходными и праздниками.

На дневном таймфрейме видны ориентировочные уровни, но точного ответа о том, куда пойдет цена, нет. На часовом интервале видно, что цена после касания уровня сопротивления нацелена на восходящее движение. После открытия сессии в понедельник выжидаем 2-4 свечи. Они определят основное движение. Открываем сделку в сторону тренда со стопом чуть ниже нынешнего уровня сопротивления. Тейк-профит ставим на отметку чуть ниже уровня «1» из первого скрина, что соответствует цене со второго скрина, на которую указывает стрелка. Или закрываем позицию в конце дня. Возможная прибыль — 50-60 пунктов, что соответствует среднедневной волатильности данной пары.

Вывод. Это один пример анализа рынков, который показывает общую идею: анализируем старший таймфрейм, рисуем уровни, строим фигуры, разбираемся с фундаментальными причинами имеющегося тренда или паттерна. Переходим на младший таймфрейм, ждем 1-2-3 свечи, подтверждающие идею старшего таймфрейма. Открываем сделку внутри дня в направлении тренда и общего движения связанных рынков.

Кому подойдет дейтрейдинг?

Стратегии торговли внутри дня подходят следующим категориям трейдеров:

Начинающим. В дневной торговле не требуется мгновенное принятие решения. Появившийся на сигнальной свече сигнал можно перепроверить на других таймфреймах, на связанных или прямо коррелирующих рынках, а также найти паттерны. На интервале Н1 есть минимум 10 минут для полного анализа.

Трейдерам, которые не могут беспрерывно проводить 8-10 и более часов часов у монитора. На интервале Н1 за открытой сделкой достаточно следить 5-10 минут в час.

Трейдерам, которые работают на разных рынках с большим количеством активов одновременно. Если за одной сделкой на Н1 достаточно следить 5-10 минут в час, значит можно открыть еще 5-10 сделок и следить за ними поочередно.

Трейдерам, которые работают по разным типам стратегий, диверсифицируя риски. Например, сочетают краткосрочный скальпинг, свинг-трейдинг и дневной торговлю на разных графиках.

Фундаментальным трейдерам. Цена отыгрывает новость из экономического календаря в течение 1-4 часов. Дневные стратегии часто строятся на фундаментальном анализе.

Что вам подойдет больше: позиционная или дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг — ответить вы сможете только тогда, когда попробуете свои силы в каждом из этих типов стратегий на демо-счете.

С чего начать внутридневную торговлю?

Внутридневная торговля начинается со следующих действий:

Знакомство с торговыми условиями брокера. Вы должны знать уровень и тип спреда, размер максимального кредитного плеча, минимальный размер контракта актива. Это поможет вам рассчитать будущие расходы и чистую прибыль, объем сделки с плечом с учетом длины стопа и суммы депозита — построить систему риск-менеджмента.

Знакомство с характеристиками торговых активов. В какой период максимальная волатильность, каков характер движения цены, какие фундаментальные факторы влияют на тот или иной торговый инструмент и т.д.

Техническая часть. Установка платформы, открытие счета и его привязка к платформе, пополнение депозита.

Начните тренировку с открытия демо-счета. Протестируйте разные рынки, чтобы увидеть между ними взаимосвязь.